| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 960.00 | 50 260.00 | 7 699.00 | 57 960.00 |
AP Constructions | 205 005.00 | 178 121.00 | 26 884.00 | 205 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 617.00 | 1 241 338.00 | 752 279.00 | 1 993 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 332.00 | 576 555.00 | 252 777.00 | 829 332.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 353.00 | 2 046 274.00 | 1 127 079.00 | 3 173 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 278.00 | | 780 278.00 | 780 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
BT Marchandises | 365 278.00 | | 365 278.00 | 365 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 229.00 | | 2 896 229.00 | 2 896 229.00 |
BZ Autres créances | 5 191 161.00 | | 5 191 161.00 | 5 191 161.00 |
CF Disponibilités | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 204.00 | | 9 436 204.00 | 9 436 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 557.00 | 2 046 274.00 | 10 563 283.00 | 12 609 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 855.00 | 3 637 691.00 | | 3 745 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 727.00 | 768 164.00 | | 665 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 167.00 | 17 306.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 749.00 | 4 467 161.00 | | 4 470 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 399.00 | 1 245 725.00 | | 1 072 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 445.00 | 236 530.00 | | 865 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 984.00 | 1 833 047.00 | | 1 155 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 391.00 | 548 378.00 | | 681 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
EA Autres dettes | 2 316 400.00 | 2 439 238.00 | | 2 316 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 535.00 | 6 302 919.00 | | 6 092 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 283.00 | 10 770 079.00 | | 10 563 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 285 393.00 | 5 329 008.00 | | 5 285 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 576.00 | | 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 445.00 | | | 865 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 777 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 113 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 480 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 372 572.00 | |
FM Production stockée | | | 38 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 158.00 | 14 747.00 | | 119 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 338.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 083.00 | 14 409.00 | | 113 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 911.00 | 85 077.00 | | 114 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 445.00 | 236 530.00 | | 205 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 094.00 | 11 844 562.00 | | 10 832 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 367.00 | 11 076 398.00 | | 10 166 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 727.00 | 768 164.00 | | 665 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 186.00 | | 122 232.00 | 3 066 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 065.00 | 79 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 065.00 | 3 173 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 3 027 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | 11 930.00 | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 501.00 | | 102 452.00 | 2 932 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 606.00 | | 7 850.00 | 79 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 753.00 | 309 746.00 | 1 225.00 | 1 737 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 408.00 | 6 852.00 | | 43 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 344.00 | 302 893.00 | 1 225.00 | 1 694 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 984.00 | 1 155 984.00 | | 1 155 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 203.00 | 415 203.00 | | 415 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316 400.00 | 2 316 400.00 | | 2 316 400.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 053.00 | 2 847 053.00 | | 2 847 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
VB T. V. A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VC Groupe et associés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 813.00 | 264 671.00 | 806 170.00 | 1 071 813.00 |
VI Groupe et associés | 865 445.00 | 865 445.00 | | 865 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101 057.00 | 5 101 057.00 | | 5 101 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174 754.00 | 8 047 088.00 | 127 667.00 | 8 174 754.00 |
VW T.V.A. | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 535.00 | 5 285 393.00 | 806 170.00 | 6 092 535.00 |