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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 828.00 | 29 716.00 | 5 111.00 | 34 828.00 |
AP Constructions | 152 450.00 | 135 483.00 | 16 966.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 616.00 | 606 533.00 | 409 083.00 | 1 015 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 893.00 | 368 604.00 | 196 288.00 | 564 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 683.00 | 1 140 337.00 | 868 346.00 | 2 008 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 413.00 | | 322 413.00 | 322 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
BT Marchandises | 220 521.00 | | 220 521.00 | 220 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 267.00 | 35 258.00 | 1 450 009.00 | 1 485 267.00 |
BZ Autres créances | 2 652 585.00 | | 2 652 585.00 | 2 652 585.00 |
CF Disponibilités | 273 117.00 | | 273 117.00 | 273 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 926.00 | 35 258.00 | 4 971 668.00 | 5 006 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 610.00 | 1 175 595.00 | 5 840 014.00 | 7 015 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 764.00 | | | 142 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593 930.00 | | | 3 593 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 452.00 | | | 3 874 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 638.00 | | | 556 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 621.00 | | | 987 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 203.00 | | | 415 203.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 320.00 | | | 1 960 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 014.00 | | | 5 840 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 445.00 | | | 1 568 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 298.00 | | 1 454 298.00 | 1 454 298.00 |
FD Production vendue biens | 4 186 915.00 | | 4 186 915.00 | 4 186 915.00 |
FG Production vendue services | 207 181.00 | | 207 181.00 | 207 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 395.00 | | 5 848 395.00 | 5 848 395.00 |
FM Production stockée | | | 36 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 418.00 | | | 5 958 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 831.00 | | | 5 745 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 267.00 | 121 070.00 | | 1 019 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 129.00 | 1 588.00 | | 28 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 138.00 | 119 482.00 | | 991 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 621.00 | 987 621.00 | | 987 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 268.00 | | | 1 485 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 639.00 | 164 764.00 | 336 408.00 | 556 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
VP Divers | 2 652 585.00 | | | 2 652 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 203.00 | 415 203.00 | | 415 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 357.00 | 3 995 089.00 | 199 268.00 | 4 194 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 321.00 | 1 568 446.00 | 336 408.00 | 1 960 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |