| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 030.00 | 43 408.00 | 7 622.00 | 51 030.00 |
AP Constructions | 197 855.00 | 167 648.00 | 30 207.00 | 197 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 193.00 | 1 011 429.00 | 905 764.00 | 1 917 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 453.00 | 515 267.00 | 302 186.00 | 817 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 186.00 | 1 737 753.00 | 1 328 433.00 | 3 066 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BT Marchandises | 285 317.00 | | 285 317.00 | 285 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 430.00 | | 3 048 430.00 | 3 048 430.00 |
BZ Autres créances | 5 110 305.00 | | 5 110 305.00 | 5 110 305.00 |
CF Disponibilités | 366 012.00 | | 366 012.00 | 366 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 441 646.00 | | 9 441 646.00 | 9 441 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 832.00 | 1 737 753.00 | 10 770 079.00 | 12 507 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637 691.00 | 3 806 517.00 | | 3 637 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 164.00 | -168 826.00 | | 768 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 306.00 | 19 445.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 161.00 | 3 701 135.00 | | 4 467 161.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 725.00 | 1 385 418.00 | | 1 245 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 047.00 | 2 518 919.00 | | 1 833 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 378.00 | 481 859.00 | | 548 378.00 |
EA Autres dettes | 2 439 238.00 | 31 866.00 | | 2 439 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 919.00 | 4 418 062.00 | | 6 302 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 079.00 | 8 124 439.00 | | 10 770 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 008.00 | 4 418 062.00 | | 5 329 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 862.00 | | 3 000 862.00 | 3 000 862.00 |
FD Production vendue biens | 8 282 875.00 | | 8 282 875.00 | 8 282 875.00 |
FG Production vendue services | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 487.00 | | 11 715 487.00 | 11 715 487.00 |
FM Production stockée | | | -35 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 148.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 742 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 022.00 | 22 429.00 | | 22 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139.00 | -1 491.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 747.00 | 4 491.00 | | 14 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 930.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 930.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 409.00 | 3 561.00 | | 14 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 077.00 | 15 838.00 | | 85 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 562.00 | 9 767 889.00 | | 11 844 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 398.00 | 9 936 715.00 | | 11 076 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 164.00 | -168 826.00 | | 768 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 224.00 | | 127 032.00 | 2 947 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 79 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 270.00 | 4 800.00 | 3 066 186.00 | 3 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | 2 932 501.00 | 3 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 479.00 | | 1 600.00 | 52 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 528.00 | | 120 243.00 | 2 815 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 217.00 | | 5 189.00 | 79 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 604.00 | 320 148.00 | | 1 417 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 131.00 | 7 277.00 | | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 473.00 | 312 872.00 | | 1 381 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 047.00 | 1 833 047.00 | | 1 833 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 981.00 | 290 981.00 | | 290 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 238.00 | 2 439 238.00 | | 2 439 238.00 |
UP Prêts | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 430.00 | 3 048 430.00 | | 3 048 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VB T. V. A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VC Groupe et associés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 150.00 | 271 239.00 | 864 993.00 | 1 245 150.00 |
VI Groupe et associés | 236 530.00 | 236 530.00 | | 236 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 859.00 | | | 258 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007 663.00 | 5 007 663.00 | | 5 007 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254 678.00 | 8 176 187.00 | 78 491.00 | 8 254 678.00 |
VW T.V.A. | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 919.00 | 5 329 008.00 | 864 993.00 | 6 302 919.00 |