| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 047.00 | 158.00 | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 116.00 | 3 982.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 2 836.00 | 22.00 | 2 814.00 | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 556.00 | 31 440.00 | 2 116.00 | 33 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 105.00 | 30 063.00 | 36 042.00 | 66 105.00 |
BF Prêts | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 869.00 | 67 688.00 | 60 181.00 | 127 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
BN En cours de production de biens | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 530.00 | 6 322.00 | 136 208.00 | 142 530.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 900.00 | | 270 900.00 | 270 900.00 |
CF Disponibilités | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 361.00 | 6 322.00 | 803 039.00 | 809 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 230.00 | 74 010.00 | 863 220.00 | 937 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 326 123.00 | | | 326 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DL TOTAL (I) | 604 425.00 | | | 604 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 795.00 | | | 258 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 220.00 | | | 863 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 795.00 | | | 258 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252 318.00 | | 2 252 318.00 | 2 252 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 318.00 | | 2 252 318.00 | 2 252 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 168.00 | | | -10 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 085.00 | | | 2 295 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 462.00 | | | 2 141 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 221.00 | | 26 229.00 | 124 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 580.00 | 127 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 580.00 | 102 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | 1 296.00 | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 302.00 | | 16 775.00 | 108 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 911.00 | | 8 158.00 | 6 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 685.00 | 14 227.00 | 22 339.00 | 73 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 1 138.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 775.00 | 13 089.00 | 22 339.00 | 70 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | 6 322.00 | | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 116.00 | 6 322.00 | 23 000.00 | 25 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UP Prêts | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 135 730.00 | | | 135 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 280.00 | 223 280.00 | | 223 280.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 795.00 | 258 795.00 | | 258 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 188 474.00 | | | 188 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 314.00 | | | 254 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 536.00 | | | 266 536.00 |