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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 116.00 | 3 982.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
AP Constructions | 8 360.00 | 2 173.00 | 6 187.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 914.00 | 35 356.00 | 4 558.00 | 39 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 878.00 | 41 933.00 | 39 945.00 | 81 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 387.00 | 85 784.00 | 63 603.00 | 149 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BN En cours de production de biens | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 427.00 | | 474 427.00 | 474 427.00 |
CF Disponibilités | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 203.00 | | 893 203.00 | 893 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 591.00 | 85 784.00 | 956 807.00 | 1 042 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 367 752.00 | | | 367 752.00 |
DH Report à nouveau | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 517 435.00 | | | 517 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
EA Autres dettes | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 372.00 | | | 439 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 807.00 | | | 956 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 372.00 | | | 439 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 106.00 | | 2 158 106.00 | 2 158 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 106.00 | | 2 158 106.00 | 2 158 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 063.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 300.00 | | | 2 167 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 517.00 | | | 2 133 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 161.00 | | 22 059.00 | 145 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 833.00 | 149 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 130 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | 1 629.00 | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 555.00 | | 20 430.00 | 127 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 437.00 | 14 062.00 | 17 833.00 | 87 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 232.00 | 14 062.00 | 17 833.00 | 83 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 372.00 | 439 372.00 | | 439 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 164 075.00 | | | 164 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
YT Sous‐traitance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 211.00 | | | 244 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 667.00 | | | 267 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 755.00 | | | 239 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |