| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 116.00 | 3 982.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 8 360.00 | 1 616.00 | 6 744.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 914.00 | 33 937.00 | 5 977.00 | 39 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 282.00 | 47 679.00 | 31 602.00 | 79 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 161.00 | 89 553.00 | 55 608.00 | 145 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
BN En cours de production de biens | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
BZ Autres créances | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 622.00 | | 323 622.00 | 323 622.00 |
CF Disponibilités | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 113.00 | | 824 113.00 | 824 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 274.00 | 89 553.00 | 879 721.00 | 969 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 367 752.00 | | | 367 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 483 652.00 | | | 483 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
EA Autres dettes | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 069.00 | | | 396 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 721.00 | | | 879 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069.00 | | | 396 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 711.00 | | 1 975 711.00 | 1 975 711.00 |
FG Production vendue services | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 334.00 | | 2 029 334.00 | 2 029 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 596.00 | | | 2 047 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 375.00 | | | 2 056 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 986.00 | | 19 176.00 | 125 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 380.00 | | 19 176.00 | 108 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 703.00 | 10 734.00 | | 76 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 497.00 | 10 734.00 | | 72 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | | 806.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | | 8 588.00 | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 577.00 | 265 577.00 | | 265 577.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069.00 | 396 069.00 | | 396 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 740.00 | | | 196 740.00 |
ZE Dividendes | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |