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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 116.00 | 3 982.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 8 360.00 | 1 059.00 | 7 301.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 214.00 | 32 672.00 | 2 542.00 | 35 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 806.00 | 38 767.00 | 26 039.00 | 64 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 986.00 | 78 819.00 | 47 167.00 | 125 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
BN En cours de production de biens | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 828.00 | 806.00 | 84 022.00 | 84 828.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 631.00 | | 322 631.00 | 322 631.00 |
CF Disponibilités | 330 536.00 | | 330 536.00 | 330 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 778.00 | 806.00 | 893 972.00 | 894 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 764.00 | 79 624.00 | 941 139.00 | 1 020 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 354 710.00 | | | 354 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
DL TOTAL (I) | 617 711.00 | | | 617 711.00 |
DP Provisions pour risques | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
EA Autres dettes | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 974.00 | | | 115 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 646.00 | | | 315 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 139.00 | | | 941 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 646.00 | | | 315 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 064 290.00 | | 2 064 290.00 | 2 064 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 290.00 | | 2 064 290.00 | 2 064 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 685.00 | | | -13 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 527.00 | | | 2 080 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 205.00 | | | 1 942 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 045.00 | | 7 875.00 | 129 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 7 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 935.00 | 125 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 108 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 421.00 | | 7 875.00 | 110 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 567.00 | 10 727.00 | 3 592.00 | 69 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | 10 727.00 | 3 592.00 | 65 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 782.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | | 1 858.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | | 1 858.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 7 782.00 | 1 858.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 646.00 | 315 646.00 | | 315 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 186.00 | | | 229 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 282.00 | | | 242 282.00 |
ZE Dividendes | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 158.00 | | | 248 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |