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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 116.00 | 3 982.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 8 360.00 | 501.00 | 7 859.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 214.00 | 32 020.00 | 2 194.00 | 34 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 848.00 | 32 840.00 | 35 008.00 | 67 848.00 |
BF Prêts | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 045.00 | 71 683.00 | 57 362.00 | 129 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
BN En cours de production de biens | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 192.00 | 2 664.00 | 45 528.00 | 48 192.00 |
BZ Autres créances | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 733.00 | | 311 733.00 | 311 733.00 |
CF Disponibilités | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 260.00 | 2 664.00 | 774 596.00 | 777 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 304.00 | 74 347.00 | 831 958.00 | 906 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 339 153.00 | | | 339 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
DL TOTAL (I) | 557 342.00 | | | 557 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
EA Autres dettes | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 958.00 | | | 831 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 952.00 | | 2 090 952.00 | 2 090 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 952.00 | | 2 090 952.00 | 2 090 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 954.00 | | | 2 120 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 445.00 | | | 2 027 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 869.00 | | 22 325.00 | 127 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 249.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 129 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 110 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 497.00 | | 21 825.00 | 102 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069.00 | | 500.00 | 15 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 573.00 | 11 237.00 | 7 243.00 | 65 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 158.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 525.00 | 11 079.00 | 7 243.00 | 61 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | | 3 658.00 | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 438.00 | | 3 658.00 | 8 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 438.00 | | 3 658.00 | 8 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
UP Prêts | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 176.00 | 127 176.00 | | 127 176.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 330.00 | | | 256 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 272.00 | | | 253 272.00 |
ZE Dividendes | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 460.00 | | | 233 460.00 |