| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 021.00 | 198 981.00 | 30 040.00 | 229 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 843.00 | 204 050.00 | 53 793.00 | 257 843.00 |
BT Marchandises | 157 367.00 | 6 936.00 | 150 431.00 | 157 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 454 674.00 | | 454 674.00 | 454 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 430.00 | 6 936.00 | 1 217 494.00 | 1 224 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 273.00 | 210 986.00 | 1 271 287.00 | 1 482 273.00 |
CU Autres participations | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 383.00 | 867 383.00 | | 867 383.00 |
DH Report à nouveau | 101 998.00 | 64 730.00 | | 101 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 256.00 | 41 268.00 | | 58 256.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | 1 478.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 767.00 | 1 022 969.00 | | 1 076 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 951.00 | 66 680.00 | | 75 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EA Autres dettes | 19 657.00 | 15 682.00 | | 19 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 520.00 | 185 441.00 | | 194 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 287.00 | 1 210 762.00 | | 1 271 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 543.00 | | 20 300.00 | 237 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 564.00 | | 13 956.00 | 216 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | 6 344.00 | 16 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 187.00 | 6 863.00 | | 197 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 617.00 | 6 863.00 | | 193 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478.00 | | 458.00 | 1 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 125.00 | 6 936.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | 6 936.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | 6 936.00 | 7 935.00 | 8 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 936.00 | 7 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 124.00 | 12 389.00 | 8 735.00 | 21 124.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |