| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 338.00 | 207 904.00 | 20 434.00 | 228 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 657.00 | 212 972.00 | 50 685.00 | 263 657.00 |
BT Marchandises | 159 615.00 | 6 167.00 | 153 448.00 | 159 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 822 825.00 | | 822 825.00 | 822 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 531.00 | 6 167.00 | 1 299 364.00 | 1 305 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 188.00 | 219 140.00 | 1 350 049.00 | 1 569 188.00 |
CU Autres participations | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 987.00 | 867 383.00 | | 956 987.00 |
DH Report à nouveau | 101 998.00 | 156 254.00 | | 101 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 211.00 | 39 348.00 | | 29 211.00 |
DK Provisions réglementées | | 562.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 136 306.00 | 1 111 657.00 | | 1 136 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 370.00 | | 75 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 286.00 | 97 791.00 | | 94 286.00 |
EA Autres dettes | 44 338.00 | 23 750.00 | | 44 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 743.00 | 196 910.00 | | 213 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 049.00 | 1 308 567.00 | | 1 350 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 699.00 | | 3 958.00 | 259 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 503.00 | | 3 958.00 | 25 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 791.00 | 4 182.00 | | 208 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 221.00 | 4 182.00 | | 205 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 839.00 | 6 167.00 | 6 839.00 | 6 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839.00 | 6 167.00 | 6 839.00 | 6 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | 6 167.00 | 7 401.00 | 7 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 167.00 | 6 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 324.00 | 23 092.00 | 15 232.00 | 38 324.00 |
VW T.V.A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |