| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 554.00 | 215 560.00 | 21 994.00 | 237 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 704.00 | 220 629.00 | 60 075.00 | 280 704.00 |
BT Marchandises | 149 158.00 | 5 375.00 | 143 782.00 | 149 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 378 640.00 | | 1 378 640.00 | 1 378 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 804.00 | 5 375.00 | 1 549 429.00 | 1 554 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 508.00 | 226 004.00 | 1 609 503.00 | 1 835 508.00 |
CU Autres participations | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 606.00 | 541 606.00 | | 541 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 319.00 | 6 504.00 | | 7 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 537.00 | 482 199.00 | | 545 537.00 |
DH Report à nouveau | | 101 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 602.00 | 16 315.00 | | 75 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 065.00 | 1 148 621.00 | | 1 170 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | 82 038.00 | | 99 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 929.00 | 99 727.00 | | 97 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 40 094.00 | 46 912.00 | | 40 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 438.00 | 228 678.00 | | 439 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 503.00 | 1 377 299.00 | | 1 609 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 007.00 | | 10 697.00 | 270 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 363.00 | | 6 690.00 | 232 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 284.00 | | 4 007.00 | 33 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 849.00 | 4 780.00 | | 215 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 279.00 | 4 780.00 | | 212 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 676.00 | 5 375.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 686.00 | 5 375.00 | 14 686.00 | 14 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 686.00 | 5 375.00 | 14 686.00 | 14 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | 6 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 068.00 | 27 006.00 | 23 062.00 | 50 068.00 |
VW T.V.A. | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 438.00 | 439 438.00 | | 439 438.00 |