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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 234.00 | 218 260.00 | 18 974.00 | 237 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 432.00 | 223 329.00 | 61 103.00 | 284 432.00 |
BT Marchandises | 209 446.00 | 5 437.00 | 204 009.00 | 209 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 1 141 752.00 | | 1 141 752.00 | 1 141 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 982.00 | 5 437.00 | 1 375 546.00 | 1 380 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 414.00 | 228 765.00 | 1 436 649.00 | 1 665 414.00 |
CU Autres participations | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 606.00 | 541 606.00 | | 541 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 099.00 | 7 319.00 | | 11 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 201.00 | 545 537.00 | | 563 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 332.00 | 75 602.00 | | 84 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 598.00 | 1 170 065.00 | | 1 200 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 634.00 | 99 832.00 | | 80 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 542.00 | 97 929.00 | | 83 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 71 544.00 | 40 094.00 | | 71 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 051.00 | 439 438.00 | | 236 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 649.00 | 1 609 503.00 | | 1 436 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 704.00 | | 6 328.00 | 280 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 284 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 238 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 053.00 | | 2 280.00 | 239 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 291.00 | | 4 048.00 | 37 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 629.00 | 5 300.00 | 2 600.00 | 220 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 059.00 | 5 300.00 | 2 600.00 | 217 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 375.00 | 5 437.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | 5 437.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | 5 437.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
UX Autres créances clients | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 895.00 | 29 784.00 | 27 111.00 | 56 895.00 |
VW T.V.A. | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 051.00 | 236 051.00 | | 236 051.00 |