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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 864.00 | 210 780.00 | 20 084.00 | 230 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 007.00 | 215 849.00 | 54 158.00 | 270 007.00 |
BT Marchandises | 163 607.00 | 6 676.00 | 156 931.00 | 163 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 8 010.00 | 291 990.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 856 549.00 | | 856 549.00 | 856 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 828.00 | 14 686.00 | 1 323 141.00 | 1 337 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 835.00 | 230 536.00 | 1 377 299.00 | 1 607 835.00 |
CU Autres participations | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 606.00 | 41 606.00 | | 541 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 199.00 | 956 987.00 | | 482 199.00 |
DH Report à nouveau | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | 29 211.00 | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 621.00 | 1 136 306.00 | | 1 148 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 75 018.00 | | 82 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 727.00 | 94 286.00 | | 99 727.00 |
EA Autres dettes | 46 912.00 | 44 338.00 | | 46 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 678.00 | 213 743.00 | | 228 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 299.00 | 1 350 049.00 | | 1 377 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 657.00 | | 7 323.00 | 263 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 270 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 232 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 837.00 | | 3 500.00 | 229 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 461.00 | | 3 823.00 | 29 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 972.00 | 3 851.00 | 974.00 | 212 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 402.00 | 3 851.00 | 974.00 | 209 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 167.00 | 6 676.00 | 6 167.00 | 6 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 167.00 | 14 686.00 | 6 167.00 | 6 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167.00 | 14 686.00 | 6 167.00 | 6 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 676.00 | 6 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 728.00 | 17 672.00 | 19 055.00 | 36 728.00 |
VW T.V.A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |