| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 471.00 | 19 086.00 | 2 384.00 | 21 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 538 000.00 | | 11 538 000.00 | 11 538 000.00 |
AP Constructions | 2 240 517.00 | 1 437 697.00 | 802 819.00 | 2 240 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767 298.00 | 5 626 823.00 | 6 140 475.00 | 11 767 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 972.00 | 126 370.00 | 53 602.00 | 179 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 449 952.00 | | 7 449 952.00 | 7 449 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 216 989.00 | 7 209 976.00 | 26 007 013.00 | 33 216 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 955.00 | | 470 955.00 | 470 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 464.00 | 245 207.00 | 862 257.00 | 1 107 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 747.00 | | 1 827 747.00 | 1 827 747.00 |
BZ Autres créances | 3 985 107.00 | | 3 985 107.00 | 3 985 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 342.00 | 245 207.00 | 7 231 135.00 | 7 476 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 693 331.00 | 7 455 183.00 | 33 238 148.00 | 40 693 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 311 309.00 | 21 311 309.00 | | 21 311 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131 131.00 | 2 131 131.00 | | 2 131 131.00 |
DH Report à nouveau | 872 074.00 | 1 054 960.00 | | 872 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 587.00 | -182 886.00 | | 2 420 587.00 |
DL TOTAL (I) | 26 735 101.00 | 24 314 514.00 | | 26 735 101.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 376 596.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 771 605.00 | 1 338 391.00 | | 1 771 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 946 605.00 | 1 714 987.00 | | 1 946 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 887.00 | 1 576 947.00 | | 2 307 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 072.00 | 1 376 541.00 | | 1 382 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 556.00 | | | 802 556.00 |
EA Autres dettes | 63 127.00 | 464 258.00 | | 63 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 442.00 | 3 418 545.00 | | 4 556 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 238 148.00 | 29 448 046.00 | | 33 238 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 310.00 | 15 990 809.00 | 16 479 119.00 | 488 310.00 |
FG Production vendue services | 141 137.00 | 1 261 846.00 | 1 402 983.00 | 141 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 446.00 | 17 252 656.00 | 17 882 102.00 | 629 446.00 |
FM Production stockée | | | -252 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 367 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 669 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 130 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 82 452.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 82 452.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 183.00 | -82 452.00 | | 75 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 178.00 | 1 020 585.00 | | 198 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 795 981.00 | 17 118 619.00 | | 18 795 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 375 393.00 | 17 301 504.00 | | 16 375 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 587.00 | -182 886.00 | | 2 420 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 534 096.00 | 6 722 092.00 | 162 774.00 | 26 534 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 994.00 | 58 979.00 | 33 216 989.00 | 142 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 994.00 | 58 979.00 | 21 637 738.00 | 142 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559 471.00 | | | 11 559 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 974 625.00 | 6 722 092.00 | 142 994.00 | 14 974 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 230.00 | 1 007 233.00 | 52 487.00 | 6 255 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 2 997.00 | | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 141.00 | 1 004 236.00 | 52 487.00 | 6 239 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 987.00 | 615 612.00 | 383 994.00 | 1 714 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 217.00 | 245 207.00 | 260 217.00 | 260 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 217.00 | 245 207.00 | 260 217.00 | 260 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 204.00 | 860 819.00 | 644 211.00 | 1 975 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 819.00 | 644 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 887.00 | 2 307 887.00 | | 2 307 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 284.00 | 745 284.00 | | 745 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 619.00 | 577 619.00 | | 577 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 556.00 | 802 556.00 | | 802 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 747.00 | | | 1 827 747.00 |
VB T. V. A. | 466 929.00 | | | 466 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 205 142.00 | | | 3 205 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 036.00 | | | 313 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 704.00 | 5 917 704.00 | | 5 917 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 442.00 | 4 556 442.00 | | 4 556 442.00 |