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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 21 337.00 | 133.00 | 21 470.00 |
AH Fonds commercial | 11 538 000.00 | | 11 538 000.00 | 11 538 000.00 |
AP Constructions | 4 120 701.00 | 1 673 543.00 | 2 447 158.00 | 4 120 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994 491.00 | 6 436 829.00 | 5 557 662.00 | 11 994 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 672.00 | 152 596.00 | 109 076.00 | 261 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 610 053.00 | | 7 610 053.00 | 7 610 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 566 167.00 | 8 284 306.00 | 27 281 861.00 | 35 566 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 011.00 | | 390 011.00 | 390 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 383 003.00 | 124 805.00 | 1 258 198.00 | 1 383 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 977.00 | 61 243.00 | 2 183 734.00 | 2 244 977.00 |
BZ Autres créances | 4 437 934.00 | | 4 437 934.00 | 4 437 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 867.00 | 186 048.00 | 8 362 819.00 | 8 548 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 115 034.00 | 8 470 354.00 | 35 644 680.00 | 44 115 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 311 309.00 | 21 311 309.00 | | 21 311 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131 131.00 | 2 131 131.00 | | 2 131 131.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 704.00 | 872 074.00 | | 1 960 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320 641.00 | 2 420 588.00 | | 4 320 641.00 |
DL TOTAL (I) | 29 723 785.00 | 26 735 101.00 | | 29 723 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 653 249.00 | 1 771 604.00 | | 1 653 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 249.00 | 1 946 604.00 | | 1 653 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 053.00 | 2 307 887.00 | | 2 792 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 256.00 | 1 382 072.00 | | 1 472 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 802 556.00 | | |
EA Autres dettes | 182.00 | 63 127.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 646.00 | 4 556 442.00 | | 4 267 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 644 680.00 | 33 238 148.00 | | 35 644 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 014 779.00 | 13 766 130.00 | 18 780 909.00 | 5 014 779.00 |
FG Production vendue services | 344 542.00 | 1 824 567.00 | 2 169 109.00 | 344 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 321.00 | 15 590 697.00 | 20 950 018.00 | 5 359 321.00 |
FM Production stockée | | | 277 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 914 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 164 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 82 371.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 82 371.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 697.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 7 188.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 75 183.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864 719.00 | 198 178.00 | | -864 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 239 082.00 | 18 795 981.00 | | 22 239 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 918 441.00 | 16 375 393.00 | | 17 918 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320 641.00 | 2 420 587.00 | | 4 320 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 216 989.00 | | 2 349 178.00 | 33 216 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 566 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 986 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559 471.00 | | | 11 559 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 637 738.00 | | 2 349 178.00 | 21 637 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 209 976.00 | 1 074 330.00 | | 7 209 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | 2 251.00 | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190 890.00 | 1 072 079.00 | | 7 190 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 946 604.00 | 119 296.00 | 412 651.00 | 1 946 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 207.00 | 124 805.00 | 245 207.00 | 245 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 207.00 | 186 048.00 | 245 207.00 | 245 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191 811.00 | 305 344.00 | 657 858.00 | 2 191 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 344.00 | 657 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 053.00 | 2 792 053.00 | | 2 792 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 775.00 | 958 775.00 | | 958 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 273.00 | 451 273.00 | | 451 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 977.00 | | | 2 244 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 273 132.00 | | | 273 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 273.00 | | | 2 809 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VP Divers | 1 349 529.00 | | | 1 349 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 409.00 | 6 767 629.00 | 19 780.00 | 6 787 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 646.00 | 4 267 646.00 | | 4 267 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |