| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 213.00 | 26 093.00 | 10 120.00 | 36 213.00 |
AH Fonds commercial | 11 538 000.00 | | 11 538 000.00 | 11 538 000.00 |
AP Constructions | 5 082 072.00 | 2 507 393.00 | 2 574 679.00 | 5 082 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 285 315.00 | 10 255 331.00 | 12 029 985.00 | 22 285 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 659.00 | 309 713.00 | 223 946.00 | 533 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 917.00 | | 676 917.00 | 676 917.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 171 956.00 | 13 098 529.00 | 32 073 427.00 | 45 171 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 966.00 | | 671 966.00 | 671 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 631 875.00 | 69 379.00 | 1 562 496.00 | 1 631 875.00 |
BT Marchandises | 61 575.00 | 6.00 | 61 569.00 | 61 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 477.00 | 3 560.00 | 3 910 917.00 | 3 914 477.00 |
BZ Autres créances | 3 461 173.00 | | 3 461 173.00 | 3 461 173.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 744 664.00 | 72 945.00 | 9 671 720.00 | 9 744 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 916 621.00 | 13 171 474.00 | 41 745 147.00 | 54 916 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 311 309.00 | 21 311 309.00 | | 21 311 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131 131.00 | 2 131 131.00 | | 2 131 131.00 |
DH Report à nouveau | 8 697 043.00 | 7 186 859.00 | | 8 697 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323 639.00 | 1 510 184.00 | | 3 323 639.00 |
DL TOTAL (I) | 35 463 122.00 | 32 139 483.00 | | 35 463 122.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 946 564.00 | 1 840 241.00 | | 1 946 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146 564.00 | 1 840 241.00 | | 2 146 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 771.00 | 2 985 681.00 | | 2 350 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 626.00 | 1 636 950.00 | | 1 676 626.00 |
EA Autres dettes | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 460.00 | 4 622 632.00 | | 4 135 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 745 147.00 | 38 602 356.00 | | 41 745 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 771.00 | | 546 771.00 | 546 771.00 |
FD Production vendue biens | 6 498 019.00 | 16 787 075.00 | 23 285 094.00 | 6 498 019.00 |
FG Production vendue services | 180 652.00 | 1 843 373.00 | 2 024 025.00 | 180 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 442.00 | 18 630 448.00 | 25 855 890.00 | 7 225 442.00 |
FM Production stockée | | | -146 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 114 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 318 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 316.00 | |
GE Autres charges | | | 415 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 139 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 824.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 005.00 | 3 824.00 | | 200 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 005.00 | -3 824.00 | | -200 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 042.00 | -214 645.00 | | 452 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 114 854.00 | 21 262 608.00 | | 26 114 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 791 215.00 | 19 752 424.00 | | 22 791 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323 639.00 | 1 510 184.00 | | 3 323 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 308 357.00 | | 6 837 089.00 | 39 308 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 489.00 | | 45 171 956.00 | 973 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 574 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 489.00 | | 28 577 963.00 | 973 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 562 633.00 | | 11 580.00 | 11 562 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725 944.00 | | 1 825 509.00 | 27 725 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 780.00 | | 5 000 000.00 | 19 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 676 917.00 | | | 676 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 226 396.00 | 1 872 134.00 | | 11 226 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 238.00 | 3 856.00 | | 22 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 204 158.00 | 1 868 278.00 | | 11 204 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840 241.00 | 340 316.00 | 33 993.00 | 1 840 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 783.00 | 69 385.00 | 159 783.00 | 159 783.00 |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 23 726.00 | 22 960.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 578.00 | 93 110.00 | 182 743.00 | 162 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 819.00 | 433 426.00 | 216 736.00 | 2 002 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 426.00 | 216 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 771.00 | 2 350 771.00 | | 2 350 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 590.00 | 805 590.00 | | 805 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 240.00 | 467 240.00 | | 467 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 477.00 | 3 914 477.00 | | 3 914 477.00 |
VB T. V. A. | 563 336.00 | 563 336.00 | | 563 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 696.00 | 2 785 696.00 | | 2 785 696.00 |
VP Divers | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395 431.00 | 7 375 651.00 | 5 019 780.00 | 12 395 431.00 |
VW T.V.A. | 314 276.00 | 314 276.00 | | 314 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 460.00 | 4 135 460.00 | | 4 135 460.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |