| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 633.00 | 22 238.00 | 2 395.00 | 24 633.00 |
AH Fonds commercial | 11 538 000.00 | | 11 538 000.00 | 11 538 000.00 |
AP Constructions | 4 684 621.00 | 2 187 525.00 | 2 497 096.00 | 4 684 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357 141.00 | 8 774 458.00 | 12 582 683.00 | 21 357 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 107.00 | 242 175.00 | 241 932.00 | 484 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200 075.00 | | 1 200 075.00 | 1 200 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 308 357.00 | 11 226 396.00 | 28 081 961.00 | 39 308 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 045.00 | | 556 565.00 | 495 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 777 693.00 | 159 783.00 | 1 617 910.00 | 1 777 693.00 |
BT Marchandises | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 334.00 | 2 795.00 | 1 586 539.00 | 1 589 334.00 |
BZ Autres créances | 6 738 286.00 | | 6 738 286.00 | 6 738 286.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 682 972.00 | 162 578.00 | 10 520 395.00 | 10 682 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 991 329.00 | 11 388 973.00 | 38 602 356.00 | 49 991 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 311 309.00 | 21 311 309.00 | | 21 311 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131 131.00 | 2 131 131.00 | | 2 131 131.00 |
DH Report à nouveau | 7 186 859.00 | 4 949 388.00 | | 7 186 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 184.00 | 3 569 428.00 | | 1 510 184.00 |
DL TOTAL (I) | 32 139 483.00 | 31 961 256.00 | | 32 139 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 840 241.00 | 1 521 081.00 | | 1 840 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840 241.00 | 1 521 081.00 | | 1 840 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 681.00 | 3 130 483.00 | | 2 985 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 950.00 | 1 433 772.00 | | 1 636 950.00 |
EA Autres dettes | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 622 632.00 | 4 566 635.00 | | 4 622 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 356.00 | 38 048 971.00 | | 38 602 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 691.00 | | 1 773 691.00 | 1 773 691.00 |
FD Production vendue biens | 6 851 893.00 | 11 474 518.00 | 18 326 411.00 | 6 851 893.00 |
FG Production vendue services | 172 666.00 | 887 313.00 | 1 059 979.00 | 172 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798 250.00 | 12 361 831.00 | 21 160 081.00 | 8 798 250.00 |
FM Production stockée | | | -389 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 262 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 823 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 373.00 | |
GE Autres charges | | | 110 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 963 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 11.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 11.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -11.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 645.00 | 308 690.00 | | -214 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 608.00 | 22 247 405.00 | | 21 262 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 752 424.00 | 18 677 978.00 | | 19 752 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 184.00 | 3 569 428.00 | | 1 510 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 972 261.00 | | 3 157 609.00 | 37 972 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821 514.00 | | 39 308 357.00 | 1 821 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 562 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 514.00 | | 27 725 944.00 | 1 821 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 562 031.00 | | 602.00 | 11 562 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 390 450.00 | | 3 157 007.00 | 26 390 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200 075.00 | | | 1 200 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743 667.00 | 1 482 729.00 | | 9 743 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | 639.00 | | 21 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722 068.00 | 1 482 090.00 | | 9 722 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 081.00 | 451 373.00 | 132 213.00 | 1 521 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 347.00 | 159 783.00 | 170 347.00 | 170 347.00 |
6T Sur comptes clients | 24 024.00 | 4 615.00 | 25 845.00 | 24 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 371.00 | 164 398.00 | 196 191.00 | 194 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 462.00 | 615 771.00 | 328 404.00 | 1 715 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 771.00 | 328 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 681.00 | 2 985 681.00 | | 2 985 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 474.00 | 732 474.00 | | 732 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 951.00 | 550 951.00 | | 550 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 334.00 | 1 589 334.00 | | 1 589 334.00 |
VB T. V. A. | 348 985.00 | 348 985.00 | | 348 985.00 |
VC Groupe et associés | 6 253 283.00 | 6 253 283.00 | | 6 253 283.00 |
VP Divers | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361 030.00 | 8 341 250.00 | 19 780.00 | 8 361 030.00 |
VW T.V.A. | 256 028.00 | 256 028.00 | | 256 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 632.00 | 4 622 632.00 | | 4 622 632.00 |