| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 278.00 | 25 657.00 | 5 621.00 | 31 278.00 |
AH Fonds commercial | 11 538 000.00 | | 11 538 000.00 | 11 538 000.00 |
AP Constructions | 5 221 947.00 | 2 842 412.00 | 2 379 535.00 | 5 221 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879 818.00 | 11 750 001.00 | 11 129 817.00 | 22 879 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 128.00 | 342 119.00 | 185 009.00 | 527 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 659 478.00 | | 1 659 478.00 | 1 659 478.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 877 429.00 | 14 960 189.00 | 31 917 240.00 | 46 877 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 235.00 | | 814 235.00 | 814 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988 625.00 | 57 363.00 | 1 931 262.00 | 1 988 625.00 |
BT Marchandises | 56.00 | 55.00 | 1.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 345.00 | 2 360.00 | 4 600 985.00 | 4 603 345.00 |
BZ Autres créances | 9 669 041.00 | | 9 669 041.00 | 9 669 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 075 302.00 | 59 778.00 | 17 015 524.00 | 17 075 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 952 731.00 | 15 019 966.00 | 48 932 764.00 | 63 952 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 311 309.00 | 21 311 309.00 | | 21 311 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131 131.00 | 2 131 131.00 | | 2 131 131.00 |
DH Report à nouveau | 12 020 682.00 | 8 697 043.00 | | 12 020 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083 427.00 | 3 323 639.00 | | 5 083 427.00 |
DL TOTAL (I) | 40 546 549.00 | 35 463 122.00 | | 40 546 549.00 |
DP Provisions pour risques | 414 904.00 | 200 000.00 | | 414 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 005 520.00 | 1 946 564.00 | | 2 005 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420 424.00 | 2 146 564.00 | | 2 420 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 647.00 | 2 350 771.00 | | 4 165 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 397.00 | 1 676 626.00 | | 1 662 397.00 |
EA Autres dettes | 137 747.00 | 108 064.00 | | 137 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 791.00 | 4 135 460.00 | | 5 965 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 932 764.00 | 41 745 147.00 | | 48 932 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 227.00 | | 795 227.00 | 795 227.00 |
FD Production vendue biens | 7 908 193.00 | 20 965 233.00 | 28 873 426.00 | 7 908 193.00 |
FG Production vendue services | 203 894.00 | 2 495 349.00 | 2 699 243.00 | 203 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 314.00 | 23 460 582.00 | 32 367 896.00 | 8 907 314.00 |
FM Production stockée | | | 356 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 282 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 452 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 954.00 | |
GE Autres charges | | | 210 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 675 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 103.00 | 5.00 | | 135 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 424.00 | 200 000.00 | | 294 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 527.00 | 200 005.00 | | 429 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 006.00 | -200 005.00 | | -350 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 033.00 | 452 042.00 | | 1 173 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 361 626.00 | 26 114 854.00 | | 33 361 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 278 199.00 | 22 791 215.00 | | 28 278 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083 427.00 | 3 323 639.00 | | 5 083 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 171 956.00 | | 2 474 267.00 | 45 171 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 791.00 | 96 003.00 | 46 877 429.00 | 672 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 935.00 | 11 569 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 791.00 | 91 068.00 | 30 288 371.00 | 672 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 574 213.00 | | | 11 574 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 577 963.00 | | 2 474 267.00 | 28 577 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019 780.00 | | | 5 019 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 098 529.00 | 1 957 662.00 | 96 003.00 | 13 098 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | 4 499.00 | 4 935.00 | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072 436.00 | 1 953 164.00 | 91 068.00 | 13 072 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 146 564.00 | 389 378.00 | 115 518.00 | 2 146 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 385.00 | 57 418.00 | 69 385.00 | 69 385.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 23 614.00 | 24 814.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 945.00 | 81 032.00 | 94 199.00 | 72 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 509.00 | 470 410.00 | 209 717.00 | 2 219 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 986.00 | 35 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 424.00 | 79 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 647.00 | 4 165 647.00 | | 4 165 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 281.00 | 847 281.00 | | 847 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 672.00 | 427 672.00 | | 427 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 345.00 | 4 603 345.00 | | 4 603 345.00 |
VB T. V. A. | 989 445.00 | 989 445.00 | | 989 445.00 |
VC Groupe et associés | 8 673 707.00 | 8 673 707.00 | | 8 673 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292 166.00 | 14 272 386.00 | 5 019 780.00 | 19 292 166.00 |
VW T.V.A. | 349 107.00 | 349 107.00 | | 349 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 791.00 | 5 965 791.00 | | 5 965 791.00 |