| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 394 574.00 | 213 821.00 | 180 753.00 | 394 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 114.00 | 74 076.00 | 10 037.00 | 84 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 421.00 | 20 717.00 | 703.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 378.00 | 310 885.00 | 465 493.00 | 776 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 219.00 | 310 885.00 | 642 334.00 | 953 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 788.00 | 185 540.00 | | 213 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 783.00 | 28 248.00 | | 25 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 047.00 | 22 451.00 | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 270 617.00 | 247 239.00 | | 270 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 020.00 | 75 776.00 | | 70 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 697.00 | 74 998.00 | | 68 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 263.00 | 18 880.00 | | 23 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 115.00 | 158 188.00 | | 119 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 622.00 | 97 395.00 | | 90 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 716.00 | 425 238.00 | | 371 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 334.00 | 672 477.00 | | 642 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 716.00 | 421 406.00 | | 371 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 563.00 | 39 054.00 | | 65 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 774.00 | | 6 474.00 | 772 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 776 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 276 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 500 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 505.00 | | 6 474.00 | 495 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 849.00 | 28 907.00 | 2 871.00 | 284 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | 999.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 580.00 | 28 907.00 | 1 872.00 | 281 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
UX Autres créances clients | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 454.00 | 348 454.00 | | 348 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 132.00 | 9 586.00 | | 10 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | 11 104.00 | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 119 394.00 | 112 744.00 | | 119 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 635.00 | 19 668.00 | | 20 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 239.00 | 7 452.00 | | 21 239.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 3 739.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 896.00 | 13 325.00 | | 13 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 874.00 | 127 730.00 | | 130 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 507.00 | 122 589.00 | | 109 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 891.00 | 148 766.00 | | 150 891.00 |