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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 406 548.00 | 261 649.00 | 144 898.00 | 406 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 969.00 | 73 735.00 | 7 234.00 | 80 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 17 562.00 | 30.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 759.00 | 354 596.00 | 426 163.00 | 780 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BN En cours de production de biens | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 400.00 | 1 574.00 | 77 826.00 | 79 400.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 094.00 | 1 574.00 | 223 520.00 | 225 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 853.00 | 356 170.00 | 649 683.00 | 1 005 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 348.00 | 239 571.00 | | 260 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 20 777.00 | | 21 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 237.00 | 17 642.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 307 616.00 | 288 990.00 | | 307 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495.00 | 48 294.00 | | 21 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069.00 | 61 699.00 | | 49 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 691.00 | 65 419.00 | | 61 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 355.00 | 124 756.00 | | 141 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 457.00 | 77 044.00 | | 68 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 067.00 | 377 211.00 | | 342 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 683.00 | 666 202.00 | | 649 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 067.00 | 377 211.00 | | 342 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 27 799.00 | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 234.00 | | 11 974.00 | 773 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 780 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 275 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 829.00 | 505 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 270.00 | | | 276 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 964.00 | | 11 974.00 | 496 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 116.00 | 26 929.00 | 4 449.00 | 332 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 620.00 | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 846.00 | 26 929.00 | 3 829.00 | 329 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | 1 574.00 | 3 383.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | 1 574.00 | 3 383.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | 1 574.00 | 3 383.00 | 3 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
UX Autres créances clients | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 376.00 | 280 376.00 | | 280 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | 10 113.00 | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 447.00 | 10 646.00 | | 9 447.00 |
ST Autres comptes | 139 192.00 | 129 303.00 | | 139 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 761.00 | 23 147.00 | | 24 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 495.00 | 19 451.00 | | 35 495.00 |
YT Sous‐traitance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | 4 032.00 | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 333.00 | 14 145.00 | | 14 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 293.00 | 137 956.00 | | 144 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 028.00 | 133 031.00 | | 122 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 295.00 | 166 636.00 | | 181 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |