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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 11 793.00 | 11 032.00 | 762.00 | 11 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 671.00 | 74 695.00 | 3 976.00 | 78 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 12 884.00 | 1 191.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 253.00 | 100 324.00 | 279 929.00 | 380 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
BZ Autres créances | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CF Disponibilités | 101 761.00 | | 101 761.00 | 101 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 606.00 | | 365 606.00 | 365 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 859.00 | 100 324.00 | 645 535.00 | 745 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 808.00 | 312 444.00 | | 303 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 177.00 | -8 636.00 | | 39 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 985.00 | 325 236.00 | | 353 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 562.00 | 33 876.00 | | 118 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 107 497.00 | | 84 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 896.00 | 96 494.00 | | 65 896.00 |
EA Autres dettes | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 550.00 | 338 118.00 | | 291 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 535.00 | 663 354.00 | | 645 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 201.00 | | 19 550.00 | 771 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 498.00 | 380 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 498.00 | 104 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 713.00 | | | 275 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 487.00 | | 19 550.00 | 495 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 648.00 | 11 371.00 | 306 694.00 | 395 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 27.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 962.00 | 11 344.00 | 306 694.00 | 393 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
UX Autres créances clients | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 317.00 | 245 317.00 | | 245 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |