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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 394 574.00 | 237 001.00 | 157 572.00 | 394 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 269.00 | 72 020.00 | 9 249.00 | 81 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 122.00 | 20 825.00 | 297.00 | 21 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 234.00 | 332 116.00 | 441 118.00 | 773 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 055.00 | 3 383.00 | 104 672.00 | 108 055.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 467.00 | 3 383.00 | 225 084.00 | 228 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 701.00 | 335 499.00 | 666 202.00 | 1 001 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 571.00 | 213 788.00 | | 239 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 777.00 | 25 783.00 | | 20 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 642.00 | 20 047.00 | | 17 642.00 |
DL TOTAL (I) | 288 990.00 | 270 617.00 | | 288 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 294.00 | 70 020.00 | | 48 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 699.00 | 68 697.00 | | 61 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 419.00 | 23 263.00 | | 65 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 119 115.00 | | 124 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 044.00 | 90 622.00 | | 77 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 211.00 | 371 716.00 | | 377 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 202.00 | 642 334.00 | | 666 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 211.00 | 371 716.00 | | 377 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 799.00 | 65 563.00 | | 27 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 378.00 | | 1 467.00 | 776 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 773 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 496 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 270.00 | | | 276 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 108.00 | | 1 467.00 | 500 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 885.00 | 25 842.00 | 4 611.00 | 310 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 615.00 | 25 842.00 | 4 611.00 | 308 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UX Autres créances clients | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 793.00 | 311 793.00 | | 311 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | 10 132.00 | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | 7 996.00 | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 129 303.00 | 119 394.00 | | 129 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 147.00 | 20 635.00 | | 23 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 451.00 | 21 239.00 | | 19 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 540.00 | 2 866.00 | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | 3 764.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | 13 896.00 | | 14 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 956.00 | 130 874.00 | | 137 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 031.00 | 109 507.00 | | 133 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 636.00 | 150 891.00 | | 166 636.00 |