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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 686.00 | 27.00 | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 405 799.00 | 308 117.00 | 97 682.00 | 405 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 697.00 | 72 492.00 | 3 205.00 | 75 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 992.00 | 13 352.00 | 639.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 201.00 | 395 648.00 | 375 553.00 | 771 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BN En cours de production de biens | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CF Disponibilités | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 802.00 | | 287 802.00 | 287 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 003.00 | 395 648.00 | 663 354.00 | 1 059 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 444.00 | 281 379.00 | | 312 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 636.00 | 31 066.00 | | -8 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 428.00 | 12 833.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 325 236.00 | 336 277.00 | | 325 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 26 995.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | 39 531.00 | | 20 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 876.00 | 35 261.00 | | 33 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | 138 886.00 | | 107 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 494.00 | 69 880.00 | | 96 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 118.00 | 310 552.00 | | 338 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 354.00 | 646 829.00 | | 663 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 118.00 | 310 552.00 | | 338 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
UX Autres créances clients | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
VW T.V.A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 242.00 | 304 242.00 | | 304 242.00 |