| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | -339.00 | 1 220.00 | 1 558.00 |
AB Frais d’établissement | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 165.00 | 8 512.00 | 16 654.00 | 25 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 674.00 | 60 822.00 | 84 851.00 | 145 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 8 586.00 | 1 331.00 | 9 917.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 345.00 | | 185 345.00 | 185 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 891.00 | -4 184.00 | 8 706.00 | 12 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 873.00 | 5 688.00 | 193 185.00 | 198 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | -148.00 | 3 422.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 873.00 | | 214 873.00 | 214 873.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156.00 | -154.00 | 9 003.00 | 9 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 047.00 | -4 338.00 | 17 709.00 | 22 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 620.00 | | | 227 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
CU Autres participations | 4 476 212.00 | | 4 476 212.00 | 4 476 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | -1 013.00 | | 24.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -39.00 | -40.00 | | -39.00 |
DH Report à nouveau | 510 673.00 | 424 440.00 | | 510 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 598.00 | 86 234.00 | | -115 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717.00 | 2 212.00 | | 1 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368.00 | 299 371.00 | | 1 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 403.00 | 98 330.00 | | 3 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | 238.00 | | 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 753 990.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 6 170.00 | 7 310.00 | | 6 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 508.00 | 1 342 113.00 | | 3 789 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 717.00 | 1 565 776.00 | | 26 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 2 784.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 416.00 | 596 562.00 | | 401 416.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 2 450.00 | | 2 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 843.00 | 75 373.00 | | 75 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 552.00 | 15 648.00 | | 15 552.00 |
ED (V) | 15 648.00 | 15 232.00 | | 15 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 709.00 | 17 681.00 | | 17 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 684.00 | 2 305 565.00 | | 2 207 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 3 282.00 | | 846.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -452.00 | 1 080.00 | | -452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 989 633.00 | 709 577.00 | 7 699 210.00 | 6 989 633.00 |
FG Production vendue services | 997 222.00 | 1 486 975.00 | 2 484 197.00 | 997 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 383.00 | |
FM Production stockée | | | -23 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -11 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961.00 | 373 747.00 | | 16 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300.00 | 5 664.00 | | 63 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 94.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75.00 | -137.00 | | -75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -43.00 | | 79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 646.00 | 4 412 521.00 | | 3 587 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 244.00 | 4 326 287.00 | | 3 703 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 598.00 | 86 234.00 | | -115 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 562.00 | 147 512.00 | | 155 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 260.00 | 169 375.00 | | 161 260.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 105.00 | -367.00 | | 1 105.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -452.00 | 1 080.00 | | -452.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 539.00 | | 38 700.00 | 4 903 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 574.00 | 4 794 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 740.00 | 4 804 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 9 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 456.00 | | 38 700.00 | 4 875 456.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 484.00 | 2 377.00 | 17 276.00 | 23 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 2 377.00 | 16 277.00 | 22 485.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 701.00 | 1 368.00 | 394 298.00 | 397 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 094.00 | 140 130.00 | | 80 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | 140 130.00 | | 80 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 794.00 | 141 498.00 | 394 298.00 | 477 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 130.00 | 94 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | 299 371.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 338 653.00 | | 2 338 653.00 | 2 338 653.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 458.00 | 758 458.00 | | 758 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 345.00 | 185 345.00 | | 185 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 481.00 | | | 1 872 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
VB T. V. A. | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 988.00 | | | 1 042 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789 508.00 | 771 704.00 | 2 785 604.00 | 3 789 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 018 000.00 | | | 3 018 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 217.00 | | | 570 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 446.00 | 3 175 252.00 | 403 195.00 | 3 578 446.00 |
VW T.V.A. | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 840.00 | 2 028 093.00 | 2 809 547.00 | 5 069 840.00 |