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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 9 204.00 | 713.00 | 9 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 623.00 | | 186 623.00 | 186 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 202.00 | 11 654.00 | 4 663 549.00 | 4 675 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 702.00 | 80 094.00 | 933 609.00 | 1 013 702.00 |
BZ Autres créances | 1 686 900.00 | | 1 686 900.00 | 1 686 900.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 262.00 | 80 094.00 | 2 804 168.00 | 2 884 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 927.00 | 91 747.00 | 7 474 180.00 | 7 565 927.00 |
CU Autres participations | 4 476 212.00 | | 4 476 212.00 | 4 476 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 285.00 | 2 986 285.00 | | 2 986 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 609 826.00 | 395 075.00 | | 609 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 792.00 | 214 751.00 | | 554 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 894.00 | 3 648 102.00 | | 4 202 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 910.00 | 605.00 | | 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 365.00 | 605.00 | | 7 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 232.00 | 3 029 910.00 | | 2 180 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 029.00 | 47 490.00 | | 182 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 333.00 | 28 333.00 | | 73 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 931.00 | 213 507.00 | | 782 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | 154 271.00 | | 35 838.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 432.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 913.00 | 3 473 943.00 | | 3 263 913.00 |
ED (V) | 9.00 | 58 991.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 180.00 | 7 181 641.00 | | 7 474 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 962.00 | 993 180.00 | 1 631 142.00 | 637 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 962.00 | 993 180.00 | 1 631 142.00 | 637 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 20 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 369.00 | 81 000.00 | | 13 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 369.00 | 81 000.00 | | 13 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 854.00 | -81 000.00 | | 41 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 553.00 | 2 269 197.00 | | 2 346 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 762.00 | 2 054 446.00 | | 1 791 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 792.00 | 214 751.00 | | 554 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176.00 | 478.00 | | 11 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 208.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 270.00 | | 8 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | 6 760.00 | | 605.00 |
6T Sur comptes clients | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 699.00 | 6 760.00 | | 80 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
UX Autres créances clients | 928 863.00 | | | 928 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
VB T. V. A. | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 136.00 | | | 1 604 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 824.00 | 2 756 376.00 | 271 448.00 | 3 027 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |