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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 450.00 | 17 828.00 | 78 622.00 | 96 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 415.00 | | 177 415.00 | 177 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 243.00 | 22 630.00 | 8 240 613.00 | 8 263 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 815.00 | 12 863.00 | 670 952.00 | 683 815.00 |
BZ Autres créances | 2 795 347.00 | 112 929.00 | 2 682 418.00 | 2 795 347.00 |
CF Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 949.00 | 125 792.00 | 3 529 157.00 | 3 654 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 631.00 | 148 422.00 | 11 770 209.00 | 11 918 631.00 |
CU Autres participations | 7 985 712.00 | 1 135.00 | 7 984 577.00 | 7 985 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 265.00 | 3 547 265.00 | | 3 547 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 285.00 | 2 986 285.00 | | 2 986 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 725.00 | 4 726.00 | | 49 725.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 590.00 | 1 164 618.00 | | 2 019 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 099.00 | 899 971.00 | | 693 099.00 |
DL TOTAL (I) | 9 295 964.00 | 8 602 865.00 | | 9 295 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 588.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 799.00 | 5 626.00 | | 7 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 799.00 | 7 214.00 | | 7 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 175.00 | 1 374 375.00 | | 666 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 593.00 | 961 737.00 | | 962 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 137.00 | 752 509.00 | | 760 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 44 483.00 | | 29 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 25 741.00 | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 883.00 | 6 118.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 811.00 | 3 252 963.00 | | 2 425 811.00 |
ED (V) | 40 636.00 | 10 507.00 | | 40 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 209.00 | 11 873 549.00 | | 11 770 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962 593.00 | | | 962 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 520.00 | 835 434.00 | 1 643 954.00 | 808 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 520.00 | 835 434.00 | 1 643 954.00 | 808 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 67 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 316.00 | 3 024 851.00 | | 2 357 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 217.00 | 2 124 880.00 | | 1 664 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 099.00 | 899 971.00 | | 693 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 214.00 | 2 173.00 | 1 588.00 | 7 214.00 |
6T Sur comptes clients | 79 920.00 | | 67 057.00 | 79 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 920.00 | 114 064.00 | 67 057.00 | 79 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 135.00 | 116 237.00 | 68 645.00 | 87 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 67 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 064.00 | 1 588.00 | |