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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 450.00 | 4 399.00 | 92 050.00 | 96 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 9 474.00 | 444.00 | 9 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 018.00 | 13 873.00 | 8 245 144.00 | 8 259 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 194.00 | 79 920.00 | 1 666 274.00 | 1 746 194.00 |
BZ Autres créances | 1 810 683.00 | | 1 810 683.00 | 1 810 683.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 737.00 | 79 920.00 | 3 626 817.00 | 3 706 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 343.00 | 93 794.00 | 11 873 549.00 | 11 967 343.00 |
CU Autres participations | 7 976 212.00 | | 7 976 212.00 | 7 976 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 265.00 | 47 265.00 | | 3 547 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 285.00 | 2 986 285.00 | | 2 986 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 618.00 | 609 826.00 | | 1 164 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 971.00 | 554 792.00 | | 899 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602 865.00 | 4 202 894.00 | | 8 602 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588.00 | 6 455.00 | | 1 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 626.00 | 910.00 | | 5 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 214.00 | 7 365.00 | | 7 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 375.00 | 2 180 232.00 | | 1 374 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 737.00 | 182 029.00 | | 961 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 73 333.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 509.00 | 782 931.00 | | 752 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 483.00 | 35 838.00 | | 44 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 25 741.00 | 2 392.00 | | 25 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 118.00 | 7 158.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 963.00 | 3 263 913.00 | | 3 252 963.00 |
ED (V) | 10 507.00 | 9.00 | | 10 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 549.00 | 7 474 180.00 | | 11 873 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961 737.00 | | | 961 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 119.00 | 1 281 375.00 | 2 314 493.00 | 1 033 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 119.00 | 1 281 375.00 | 2 314 493.00 | 1 033 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 134.00 | 157 531.00 | | 423 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 851.00 | 2 346 553.00 | | 3 024 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 880.00 | 1 791 762.00 | | 2 124 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 971.00 | 554 792.00 | | 899 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4.00 | | | -4.00 |