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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 242.00 | 208.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 8 934.00 | 983.00 | 9 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 103.00 | | 185 103.00 | 185 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 843.00 | 11 176.00 | 4 723 667.00 | 4 734 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 588.00 | 80 094.00 | 823 494.00 | 903 588.00 |
BZ Autres créances | 1 358 034.00 | | 1 358 034.00 | 1 358 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 776.00 | 80 094.00 | 2 457 682.00 | 2 537 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 910.00 | 91 269.00 | 7 181 641.00 | 7 272 910.00 |
CU Autres participations | 4 476 212.00 | | 4 476 212.00 | 4 476 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 285.00 | 2 986 285.00 | | 2 986 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 395 075.00 | 510 673.00 | | 395 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 751.00 | -115 598.00 | | 214 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 102.00 | 3 433 352.00 | | 3 648 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 368.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 605.00 | 3 403.00 | | 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 605.00 | 4 771.00 | | 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 910.00 | 3 789 508.00 | | 3 029 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 490.00 | 26 717.00 | | 47 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 507.00 | 758 458.00 | | 213 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 271.00 | 401 416.00 | | 154 271.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 17 897.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 473 943.00 | 5 069 840.00 | | 3 473 943.00 |
ED (V) | 58 991.00 | 25 159.00 | | 58 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 641.00 | 8 533 121.00 | | 7 181 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 930.00 | 838 118.00 | 1 460 048.00 | 621 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 930.00 | 838 118.00 | 1 460 048.00 | 621 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 891.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | 16 070.00 | | -81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 197.00 | 3 587 646.00 | | 2 269 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 446.00 | 3 703 244.00 | | 2 054 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 751.00 | -115 598.00 | | 214 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 771.00 | | 4 166.00 | 4 771.00 |
6T Sur comptes clients | 220 223.00 | | 140 130.00 | 220 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 223.00 | | 140 130.00 | 220 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 994.00 | | 144 296.00 | 224 994.00 |