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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 148.00 | 229 932.00 | 88 216.00 | 318 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 164.00 | 14 187.00 | 750 978.00 | 765 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 459.00 | 267 419.00 | 2 356 040.00 | 2 623 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 417.00 | | 623 417.00 | 623 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BZ Autres créances | 556 894.00 | | 556 894.00 | 556 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 573.00 | | 803 573.00 | 803 573.00 |
CF Disponibilités | 5 602 985.00 | | 5 602 985.00 | 5 602 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 983.00 | | 7 607 983.00 | 7 607 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 441.00 | 267 419.00 | 9 964 023.00 | 10 231 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765 164.00 | | | 765 164.00 |
CU Autres participations | 1 538 646.00 | 21 800.00 | 1 516 846.00 | 1 538 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 | | 3 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DG Autres réserves | 5 763 847.00 | 5 582 746.00 | | 5 763 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 389.00 | 381 102.00 | | 626 389.00 |
DL TOTAL (I) | 9 908 036.00 | 9 481 647.00 | | 9 908 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | 34 514.00 | | 20 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 542.00 | 268 689.00 | | 25 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 7 320.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 986.00 | 313 058.00 | | 55 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 023.00 | 9 794 706.00 | | 9 964 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 986.00 | 313 058.00 | | 55 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 596.00 | 17 861.00 | | 13 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 62.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 672.00 | 50 506.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 147.00 | 50 568.00 | | 10 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147.00 | 2 181.00 | | -10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 961.00 | 226 403.00 | | 68 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 207.00 | 894 535.00 | | 948 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 818.00 | 513 433.00 | | 321 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 389.00 | 381 102.00 | | 626 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 459.00 | | 5 000.00 | 2 618 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 148.00 | | 5 000.00 | 313 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 810.00 | | | 2 303 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 498.00 | 26 934.00 | | 204 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 998.00 | 26 934.00 | | 202 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 164.00 | 765 164.00 | | 765 164.00 |
UX Autres créances clients | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 389 663.00 | | | 389 663.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 475.00 | 1 341 475.00 | | 1 341 475.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |