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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 944.00 | 366 681.00 | 88 263.00 | 454 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 483 610.00 | 14 187.00 | 1 469 423.00 | 1 483 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 844.00 | 404 168.00 | 1 571 676.00 | 1 975 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 288.00 | | 1 850 288.00 | 1 850 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BZ Autres créances | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 218.00 | 411 677.00 | 831 541.00 | 1 243 218.00 |
CF Disponibilités | 8 606 339.00 | | 8 606 339.00 | 8 606 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 843 349.00 | 411 677.00 | 11 431 672.00 | 11 843 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 193.00 | 815 845.00 | 13 003 349.00 | 13 819 193.00 |
CU Autres participations | 35 790.00 | 21 800.00 | 13 990.00 | 35 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 000.00 | | | 3 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
DG Autres réserves | 9 930 522.00 | | | 9 930 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 676.00 | | | -496 676.00 |
DL TOTAL (I) | 12 951 646.00 | | | 12 951 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 349.00 | | | 13 003 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | | | -10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 377.00 | | | 713 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 676.00 | | | -496 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 844.00 | | 788 000.00 | 1 187 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 944.00 | | | 454 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 399.00 | | 788 000.00 | 731 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 560.00 | 25 619.00 | | 342 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 060.00 | 25 619.00 | | 341 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483 609.00 | | 1 483 609.00 | 1 483 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 164.00 | 143 554.00 | 1 483 609.00 | 1 627 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |