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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 428.00 | 292 900.00 | 48 527.00 | 341 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 952.00 | 14 187.00 | 535 765.00 | 549 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 525.00 | 330 387.00 | 2 101 138.00 | 2 431 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 753.00 | | 323 753.00 | 323 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 593 444.00 | | 593 444.00 | 593 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 393.00 | | 751 393.00 | 751 393.00 |
CF Disponibilités | 6 518 569.00 | | 6 518 569.00 | 6 518 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 976.00 | | 8 205 976.00 | 8 205 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 501.00 | 330 387.00 | 10 307 114.00 | 10 637 501.00 |
CU Autres participations | 1 538 646.00 | 21 800.00 | 1 516 846.00 | 1 538 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 | | 3 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DG Autres réserves | 5 801 947.00 | 5 973 714.00 | | 5 801 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 327.00 | 328 234.00 | | 951 327.00 |
DL TOTAL (I) | 10 271 074.00 | 9 819 747.00 | | 10 271 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 16.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 451 453.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 16 266.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 228.00 | 122 401.00 | | 19 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 040.00 | 597 351.00 | | 36 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 114.00 | 10 417 099.00 | | 10 307 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 840.00 | 597 351.00 | | 34 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 317.00 | 4 491.00 | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 4 491.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -4 491.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 119 050.00 | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 097.00 | 688 224.00 | | 1 192 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 769.00 | 359 990.00 | | 240 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 327.00 | 328 234.00 | | 951 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 055.00 | | 135 470.00 | 2 296 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 622.00 | | 806.00 | 340 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 933.00 | | 134 665.00 | 1 953 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 131.00 | 20 269.00 | | 274 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 631.00 | 20 269.00 | | 272 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 952.00 | | 549 952.00 | 549 952.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 479 573.00 | 479 573.00 | | 479 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 584.00 | 610 632.00 | 549 952.00 | 1 160 584.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 040.00 | 34 840.00 | 1 200.00 | 36 040.00 |