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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 089.00 | 316 418.00 | 135 671.00 | 452 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 827.00 | 14 187.00 | 674 640.00 | 688 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 062.00 | 353 905.00 | 2 327 157.00 | 2 681 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 442.00 | | 1 093 442.00 | 1 093 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 547 407.00 | | 547 407.00 | 547 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 247.00 | | 952 247.00 | 952 247.00 |
CF Disponibilités | 5 530 307.00 | | 5 530 307.00 | 5 530 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 158 635.00 | | 8 158 635.00 | 8 158 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 697.00 | 353 905.00 | 10 485 792.00 | 10 839 697.00 |
CU Autres participations | 1 538 646.00 | 21 800.00 | 1 516 846.00 | 1 538 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 | | 3 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DG Autres réserves | 6 453 274.00 | 5 801 947.00 | | 6 453 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 887.00 | 951 327.00 | | 382 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 353 961.00 | 10 271 074.00 | | 10 353 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | 48.00 | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 1 752.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 7 796.00 | | 23 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 047.00 | 19 228.00 | | 33 047.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 7 215.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 831.00 | 36 040.00 | | 131 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 792.00 | 10 307 114.00 | | 10 485 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 964.00 | 34 840.00 | | 111 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 015.00 | 12 581.00 | | 17 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 208.00 | 5 317.00 | | 12 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 228.00 | 5 317.00 | | 12 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 228.00 | 5 000.00 | | -12 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 12 180.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 885.00 | 1 192 097.00 | | 652 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 998.00 | 240 769.00 | | 269 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 887.00 | 951 327.00 | | 382 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 525.00 | | 249 537.00 | 2 431 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 428.00 | | 110 662.00 | 341 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 598.00 | | 138 875.00 | 2 088 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 400.00 | 23 518.00 | | 294 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 900.00 | 23 518.00 | | 292 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 827.00 | | 688 827.00 | 688 827.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 509 547.00 | 509 547.00 | | 509 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 539.00 | 4 432.00 | 17 107.00 | 21 539.00 |
VI Groupe et associés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 838.00 | 581 011.00 | 688 827.00 | 1 269 838.00 |
VW T.V.A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 831.00 | 111 964.00 | 19 867.00 | 131 831.00 |