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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 480.00 | 80.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 8 817.00 | 7 685.00 | 1 131.00 | 8 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 744.00 | 37 945.00 | 12 799.00 | 50 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 843.00 | 77 308.00 | 62 535.00 | 139 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 814.00 | 125 418.00 | 136 396.00 | 261 814.00 |
BT Marchandises | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 692.00 | | 262 692.00 | 262 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 506.00 | 125 418.00 | 399 088.00 | 524 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 544.00 | | | 193 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 237 805.00 | | | 237 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 088.00 | | | 399 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
FG Production vendue services | 733 053.00 | | 733 053.00 | 733 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 330.00 | | 794 330.00 | 794 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 225.00 | | | 804 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 841.00 | | | 768 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 735.00 | | 41 323.00 | 244 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 245.00 | 261 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 245.00 | 199 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 325.00 | | 41 323.00 | 182 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 501.00 | 24 162.00 | 24 245.00 | 125 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 021.00 | 24 162.00 | 24 245.00 | 123 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | | 1 533.00 | 1 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VI Groupe et associés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 922.00 | 113 072.00 | 6 850.00 | 119 922.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
ST Autres comptes | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YT Sous‐traitance | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 367.00 | | | 143 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 806.00 | | | 347 806.00 |