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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 480.00 | 80.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 16 560.00 | 9 298.00 | 7 262.00 | 16 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 359.00 | 42 114.00 | 10 246.00 | 52 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 760.00 | 98 970.00 | 43 790.00 | 142 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 089.00 | 152 862.00 | 121 227.00 | 274 089.00 |
BT Marchandises | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 145.00 | 775.00 | 82 370.00 | 83 145.00 |
BZ Autres créances | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 864.00 | 775.00 | 210 089.00 | 210 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 953.00 | 153 636.00 | 331 317.00 | 484 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 929.00 | | | 228 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 611.00 | | | -41 611.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 317.00 | | | 331 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
FG Production vendue services | 598 683.00 | | 598 683.00 | 598 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 533.00 | | 650 533.00 | 650 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 523.00 | | | 654 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 134.00 | | | 696 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 611.00 | | | -41 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 814.00 | | 13 624.00 | 261 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 274 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 211 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 404.00 | | 13 624.00 | 199 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 418.00 | 28 631.00 | 1 187.00 | 125 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 938.00 | 28 631.00 | 1 187.00 | 122 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
6T Sur comptes clients | | 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 775.00 | | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VI Groupe et associés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 858.00 | 115 008.00 | 6 850.00 | 121 858.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
ST Autres comptes | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
YT Sous‐traitance | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 526.00 | | | 315 526.00 |