| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 27 929.00 | 11 757.00 | 16 172.00 | 27 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 866.00 | 49 354.00 | 6 512.00 | 55 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 184.00 | 124 921.00 | 26 263.00 | 151 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 989.00 | 186 192.00 | 108 797.00 | 294 989.00 |
BT Marchandises | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 201.00 | | 143 201.00 | 143 201.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
CF Disponibilités | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 758.00 | | 350 758.00 | 350 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 747.00 | 186 192.00 | 459 555.00 | 645 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 666.00 | 187 318.00 | | 265 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 080.00 | 78 349.00 | | 63 080.00 |
DK Provisions réglementées | | 76.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 546.00 | 274 543.00 | | 337 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 19 950.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 33 196.00 | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 51 986.00 | | 65 470.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 5 061.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 009.00 | 117 123.00 | | 122 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 555.00 | 391 665.00 | | 459 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 009.00 | 117 123.00 | | 122 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
FG Production vendue services | 899 093.00 | | 899 093.00 | 899 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 540.00 | | 922 540.00 | 922 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 241.00 | 1 022.00 | | 7 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 345.00 | 18 742.00 | | 34 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 1 142.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -1 142.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 212.00 | 4 677.00 | | 24 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 911.00 | 824 225.00 | | 930 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 831.00 | 745 876.00 | | 867 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 080.00 | 78 349.00 | | 63 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | 2 652.00 | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 345.00 | | 25 578.00 | 271 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 294 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 234 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 335.00 | | 25 578.00 | 211 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 529.00 | 18 597.00 | 1 934.00 | 169 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 369.00 | 18 597.00 | 1 934.00 | 169 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VI Groupe et associés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 544.00 | 18 172.00 | | 21 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 336.00 | 13 090.00 | | 14 336.00 |
ST Autres comptes | 119 926.00 | 97 752.00 | | 119 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 099.00 | 63 222.00 | | 63 099.00 |
YT Sous‐traitance | 232 328.00 | 186 686.00 | | 232 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | 6 688.00 | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 105.00 | 24 860.00 | | 28 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 788.00 | 141 984.00 | | 153 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 454.00 | 83 325.00 | | 89 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 689.00 | 360 751.00 | | 429 689.00 |