| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 27 929.00 | 15 966.00 | 11 962.00 | 27 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 003.00 | 59 402.00 | 15 601.00 | 75 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 718.00 | 160 160.00 | 63 559.00 | 223 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 933.00 | 243 188.00 | 171 745.00 | 414 933.00 |
BT Marchandises | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 418.00 | | 273 418.00 | 273 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 426.00 | | 439 426.00 | 439 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 359.00 | 243 188.00 | 611 171.00 | 854 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 391.00 | 328 746.00 | | 394 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | 65 645.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 464 874.00 | 403 191.00 | | 464 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 791.00 | 40 366.00 | | 26 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 554.00 | 9 397.00 | | 8 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | 21 003.00 | | 48 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 037.00 | 33 061.00 | | 62 037.00 |
EA Autres dettes | | 4 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 297.00 | 108 234.00 | | 146 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 171.00 | 511 425.00 | | 611 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 835.00 | 108 234.00 | | 132 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 369.00 | | 273 369.00 | 273 369.00 |
FD Production vendue biens | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
FG Production vendue services | 672 241.00 | | 672 241.00 | 672 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 942.00 | | 1 049 942.00 | 1 049 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 573.00 | |
GE Autres charges | | | 27 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 199.00 | 12 876.00 | | 6 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 845.00 | 45 110.00 | | 63 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 136.00 | 1 061.00 | | 25 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 2 500.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 454.00 | 135.00 | | 21 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 454.00 | 135.00 | | 21 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 938.00 | 2 365.00 | | -14 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 18 698.00 | | 16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 168.00 | 920 177.00 | | 1 068 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 485.00 | 854 533.00 | | 1 006 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 683.00 | 65 645.00 | | 61 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | 3 588.00 | | 3 289.00 |