| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 16 560.00 | 10 462.00 | 6 098.00 | 16 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 474.00 | 46 378.00 | 7 096.00 | 53 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 301.00 | 112 529.00 | 28 772.00 | 141 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 345.00 | 169 529.00 | 101 816.00 | 271 345.00 |
BT Marchandises | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 195.00 | 169 529.00 | 391 665.00 | 561 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 318.00 | 228 929.00 | | 187 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 349.00 | -41 611.00 | | 78 349.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 274 543.00 | 196 194.00 | | 274 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 929.00 | 18 584.00 | | 6 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 24 484.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | 52 742.00 | | 51 986.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 39 312.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 123.00 | 135 123.00 | | 117 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 665.00 | 331 317.00 | | 391 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 123.00 | 135 123.00 | | 117 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FG Production vendue services | 794 322.00 | | 794 322.00 | 794 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 822.00 | | 821 822.00 | 821 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 2 444.00 | | 1 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 742.00 | 21 904.00 | | 18 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 1 200.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 162.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 162.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -162.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 225.00 | 654 523.00 | | 824 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 876.00 | 696 134.00 | | 745 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 349.00 | -41 611.00 | | 78 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 089.00 | | 37 562.00 | 274 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 306.00 | 271 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 906.00 | 211 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 679.00 | | 37 562.00 | 211 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 862.00 | 56 973.00 | 40 306.00 | 152 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 80.00 | 2 400.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 382.00 | 56 893.00 | 37 906.00 | 150 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 2.00 | 2.00 | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 2.00 | 777.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368.00 | | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
VW T.V.A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 172.00 | 19 150.00 | | 18 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 090.00 | 12 864.00 | | 13 090.00 |
ST Autres comptes | 97 752.00 | 91 654.00 | | 97 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 222.00 | 61 381.00 | | 63 222.00 |
YT Sous‐traitance | 186 686.00 | 149 627.00 | | 186 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 688.00 | 6 760.00 | | 6 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 860.00 | 25 910.00 | | 24 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 751.00 | 315 526.00 | | 360 751.00 |