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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 1 224.00 | 1 540.00 | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 8 425.00 | 886.00 | 9 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 077.00 | 9 650.00 | 2 426.00 | 12 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
072 Créances – Autres | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
084 Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
110 Total général Actif | 106 660.00 | 9 650.00 | 97 010.00 | 106 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 740.00 | | | 188 740.00 |
222 Production stockée | 136.00 | | | 136.00 |
230 Autres produits | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -51 901.00 | | | -51 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
252 Charges sociales | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |