| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 1 440.00 | 1 325.00 | 2 765.00 |
AP Constructions | 2 280.00 | 1 134.00 | 1 145.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307.00 | 6 061.00 | 1 245.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 2 215.00 | 171.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739.00 | 10 852.00 | 3 887.00 | 14 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BN En cours de production de biens | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 937.00 | 10 852.00 | 101 084.00 | 111 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 058.00 | 40 887.00 | | 37 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | -3 828.00 | | -3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 42 523.00 | 45 858.00 | | 42 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 831.00 | 30 821.00 | | 22 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 070.00 | 14 822.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 11 902.00 | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993.00 | 11 517.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 561.00 | 69 063.00 | | 58 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 084.00 | 114 921.00 | | 101 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 511.00 | 69 063.00 | | 55 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 589.00 | 25 403.00 | | 18 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
FM Production stockée | | | -2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 146.00 | 149 569.00 | | 105 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 481.00 | 153 397.00 | | 108 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | -3 828.00 | | -3 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | 5 190.00 | | 3 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242.00 | 1 192.00 | 3 051.00 | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 562.00 | 55 511.00 | 3 051.00 | 58 562.00 |