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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 1 440.00 | 1 325.00 | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 921.00 | 9 015.00 | 2 906.00 | 11 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 686.00 | 10 455.00 | 4 231.00 | 14 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
072 Créances – Autres | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
110 Total général Actif | 125 376.00 | 10 455.00 | 114 921.00 | 125 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
222 Production stockée | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 944.00 | | | -10 944.00 |
242 Autres charges externes. | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
252 Charges sociales | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | | | 805.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |