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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 974.00 | 11 115.00 | 859.00 | 11 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 414.00 | 12 555.00 | 859.00 | 13 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
072 Créances – Autres | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
084 Disponibilités | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 579.00 | | 93 579.00 | 93 579.00 |
110 Total général Actif | 106 994.00 | 12 555.00 | 94 439.00 | 106 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
222 Production stockée | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
242 Autres charges externes. | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
252 Charges sociales | 920.00 | | | 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | | | 502.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |