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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 1 440.00 | 1 325.00 | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 974.00 | 10 098.00 | 1 876.00 | 11 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 739.00 | 11 538.00 | 3 201.00 | 14 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
072 Créances – Autres | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
110 Total général Actif | 100 128.00 | 11 538.00 | 88 590.00 | 100 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
222 Production stockée | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
242 Autres charges externes. | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
252 Charges sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |