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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 242.00 | 96 240.00 | 11 002.00 | 107 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 242.00 | 96 240.00 | 11 002.00 | 107 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 385.00 | 14 238.00 | 146 147.00 | 160 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
084 Disponibilités | 145 393.00 | | 145 393.00 | 145 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 566.00 | 14 238.00 | 317 329.00 | 331 566.00 |
110 Total général Actif | 438 808.00 | 110 478.00 | 328 330.00 | 438 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 84 363.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 851.00 | 443 128.00 | | 512 851.00 |
222 Production stockée | -45 267.00 | -13 422.00 | | -45 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 1 318.00 | 62.00 | | 1 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 886.00 | 429 768.00 | | 469 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 566.00 | 181 857.00 | | 160 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -243.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 56 044.00 | 71 886.00 | | 56 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 169.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 905.00 | 108 441.00 | | 127 905.00 |
252 Charges sociales | 64 664.00 | 58 192.00 | | 64 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | 7 798.00 | | 5 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 394.00 | 430 101.00 | | 430 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 492.00 | -333.00 | | 39 492.00 |
280 Produits financiers | 553.00 | 1 022.00 | | 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | 386.00 | | 336.00 |
294 Charges financières | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 621.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 256.00 | 372.00 | | 40 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 152.00 | | | 13 152.00 |