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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 120.00 | 44 939.00 | 1 180.00 | 46 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 639.00 | 59 302.00 | 337.00 | 59 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 758.00 | 104 241.00 | 1 517.00 | 105 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 634.00 | 104 241.00 | 316 393.00 | 420 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
DG Autres réserves | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
DH Report à nouveau | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 846.00 | 23 700.00 | | -36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 246 613.00 | 283 460.00 | | 246 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 025.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 24 469.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 781.00 | 31 271.00 | | 38 781.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | 1 095.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 780.00 | 57 860.00 | | 69 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 393.00 | 341 320.00 | | 316 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 936.00 | 2 305.00 | | 101 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 936.00 | 2 305.00 | | 101 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |