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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 120.00 | 46 068.00 | 51.00 | 46 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 860.00 | 59 867.00 | 2 993.00 | 62 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 980.00 | 105 935.00 | 3 044.00 | 108 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 420.00 | 9 849.00 | 67 571.00 | 77 420.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 621.00 | 9 849.00 | 181 772.00 | 191 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 600.00 | 115 784.00 | 184 816.00 | 300 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
DG Autres réserves | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
DH Report à nouveau | -100 172.00 | -13 146.00 | | -100 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 957.00 | -87 026.00 | | -20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 138 630.00 | 159 588.00 | | 138 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 505.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 27 003.00 | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | 27 918.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 186.00 | 55 426.00 | | 46 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 816.00 | 215 013.00 | | 184 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 214.00 | 846.00 | 124.00 | 105 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 215.00 | 847.00 | 124.00 | 105 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |