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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 227.00 | 44 399.00 | 3 829.00 | 48 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 209.00 | 57 736.00 | 2 473.00 | 60 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 436.00 | 102 135.00 | 6 302.00 | 108 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 380.00 | 13 471.00 | 201 909.00 | 215 380.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CF Disponibilités | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 830.00 | 13 471.00 | 342 359.00 | 355 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 267.00 | 115 606.00 | 348 661.00 | 464 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
DG Autres réserves | 154 238.00 | 168 967.00 | | 154 238.00 |
DH Report à nouveau | | -42 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 200.00 | 40 256.00 | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 281 190.00 | 258 989.00 | | 281 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 936.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 22 695.00 | | 17 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 883.00 | 30 710.00 | | 32 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 056.00 | 69 341.00 | | 66 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 661.00 | 328 330.00 | | 348 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 240.00 | 5 895.00 | | 96 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 240.00 | 5 895.00 | | 96 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 257.00 | 254 257.00 | | 254 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |