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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 120.00 | 43 836.00 | 2 284.00 | 46 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 639.00 | 58 100.00 | 1 538.00 | 59 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 758.00 | 101 936.00 | 3 822.00 | 105 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BN En cours de production de biens | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 889.00 | 466.00 | 159 423.00 | 159 889.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 964.00 | 466.00 | 337 498.00 | 337 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 721.00 | 102 402.00 | 341 320.00 | 443 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
DG Autres réserves | 167 008.00 | 154 238.00 | | 167 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | 34 200.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 283 460.00 | 281 190.00 | | 283 460.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 024.00 | | 1 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 469.00 | 17 148.00 | | 24 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 32 883.00 | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 860.00 | 66 056.00 | | 57 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 320.00 | 348 661.00 | | 341 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 135.00 | 3 238.00 | 3 437.00 | 102 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 135.00 | 3 239.00 | 3 438.00 | 102 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 375.00 | 183 375.00 | | 183 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |