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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 154.00 | 162.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 364.00 | 38 700.00 | 16 663.00 | 55 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 945.00 | 47 855.00 | 328 090.00 | 375 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 883.00 | 7 655.00 | 222 228.00 | 229 883.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 657 652.00 | | 657 652.00 | 657 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 234.00 | 7 655.00 | 1 023 578.00 | 1 031 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 179.00 | 55 510.00 | 1 351 669.00 | 1 407 179.00 |
CU Autres participations | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 893 291.00 | 822 843.00 | | 893 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 692.00 | 70 448.00 | | 64 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 982.00 | 981 291.00 | | 1 045 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 953.00 | 69 031.00 | | 58 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 80 515.00 | | 35 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 407.00 | 168 969.00 | | 171 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 158.00 | 30 101.00 | | 39 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 686.00 | 349 697.00 | | 305 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 669.00 | 1 330 988.00 | | 1 351 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 782.00 | 11 632.00 | 934 414.00 | 922 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 782.00 | 11 632.00 | 934 414.00 | 922 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 179.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 179.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 152.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 27.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 2 438.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 783.00 | 996 280.00 | | 1 014 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 091.00 | 925 832.00 | | 950 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 692.00 | 70 448.00 | | 64 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 726.00 | | 1 142.00 | 375 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 311 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 375 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 55 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | 189.00 | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 060.00 | | 953.00 | 55 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 360.00 | | | 311 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 918.00 | 9 765.00 | 828.00 | 38 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 156.00 | 179.00 | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 741.00 | 9 609.00 | 649.00 | 29 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 523.00 | 264 932.00 | 17 591.00 | 282 523.00 |
VW T.V.A. | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 686.00 | 305 686.00 | | 305 686.00 |