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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 8 552.00 | 1 090.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 181.00 | 65 003.00 | 68 178.00 | 133 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 717.00 | 73 555.00 | 381 162.00 | 454 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 971.00 | 39 297.00 | 406 675.00 | 445 971.00 |
BZ Autres créances | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 987.00 | 767.00 | 99 220.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 599 080.00 | | 599 080.00 | 599 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 644.00 | 40 064.00 | 1 169 580.00 | 1 209 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 361.00 | 113 619.00 | 1 550 743.00 | 1 664 361.00 |
CU Autres participations | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 634.00 | 1 071 455.00 | | 1 027 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 500.00 | -43 821.00 | | 39 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 134.00 | 1 115 634.00 | | 1 155 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 333.00 | 44 077.00 | | 65 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 429.00 | 66 269.00 | | 66 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 232 397.00 | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 576.00 | 187 868.00 | | 187 576.00 |
EA Autres dettes | | 1 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 572.00 | 50 842.00 | | 49 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 609.00 | 583 444.00 | | 395 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 743.00 | 1 699 077.00 | | 1 550 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 636.00 | 557 581.00 | | 358 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 215.00 | 8 627.00 | 914 842.00 | 906 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 215.00 | 8 627.00 | 914 842.00 | 906 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 7 000.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -747.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -8 176.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 323.00 | 1 024 796.00 | | 974 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 823.00 | 1 068 618.00 | | 934 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 500.00 | -43 821.00 | | 39 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 811.00 | | 39 906.00 | 414 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 275.00 | | 39 906.00 | 93 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 894.00 | | | 311 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 866.00 | 20 688.00 | | 52 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 873.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | 19 815.00 | | 45 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 890.00 | 3 998.00 | 1 592.00 | 36 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | 767.00 | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 325.00 | 4 765.00 | 2 026.00 | 37 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 325.00 | 4 765.00 | 2 026.00 | 37 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 998.00 | 1 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 767.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 400 415.00 | 400 415.00 | | 400 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 046.00 | 28 073.00 | 36 973.00 | 65 046.00 |
VI Groupe et associés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 201.00 | 453 999.00 | 55 202.00 | 509 201.00 |
VW T.V.A. | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 120.00 | 358 147.00 | 36 973.00 | 395 120.00 |