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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 7 679.00 | 1 963.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 275.00 | 45 188.00 | 48 087.00 | 93 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 811.00 | 52 866.00 | 361 945.00 | 414 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 833.00 | 36 890.00 | 343 943.00 | 380 833.00 |
BZ Autres créances | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 987.00 | 435.00 | 99 552.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 782 230.00 | | 782 230.00 | 782 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 458.00 | 37 325.00 | 1 337 133.00 | 1 374 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 269.00 | 90 191.00 | 1 699 077.00 | 1 789 269.00 |
CU Autres participations | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 455.00 | 1 035 565.00 | | 1 071 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 821.00 | 47 890.00 | | -43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 634.00 | 1 171 455.00 | | 1 115 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 077.00 | 61 906.00 | | 44 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 269.00 | 54 662.00 | | 66 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 397.00 | 41 455.00 | | 232 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 868.00 | 169 193.00 | | 187 868.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 842.00 | 47 180.00 | | 50 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 444.00 | 374 740.00 | | 583 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 077.00 | 1 546 196.00 | | 1 699 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 239.00 | 16 201.00 | 979 440.00 | 963 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 239.00 | 16 201.00 | 979 440.00 | 963 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 890.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 112.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 112.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -112.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 176.00 | -450.00 | | -8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 796.00 | 1 048 184.00 | | 1 024 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 618.00 | 1 000 295.00 | | 1 068 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 821.00 | 47 890.00 | | -43 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 498.00 | | 5 132.00 | 445 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 818.00 | 414 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 241.00 | 93 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 2 619.00 | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 321.00 | | 2 196.00 | 126 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 577.00 | | 317.00 | 311 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 726.00 | 18 137.00 | 34 996.00 | 69 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 789.00 | 511.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 326.00 | 17 347.00 | 34 486.00 | 62 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 36 890.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | 435.00 | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 37 325.00 | 7 176.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 37 325.00 | 7 176.00 | 7 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 890.00 | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 397.00 | 232 397.00 | | 232 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 331 456.00 | 331 456.00 | | 331 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
VB T. V. A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 878.00 | 18 015.00 | 25 863.00 | 43 878.00 |
VI Groupe et associés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 273.00 | 435 251.00 | 59 022.00 | 494 273.00 |
VW T.V.A. | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 444.00 | 557 581.00 | 25 863.00 | 583 444.00 |